多次買入的基金凈值怎么算?基金申購凈值按哪一天計算?什么情況按今天算?

基金多次買入凈值怎么算

“多次買入基金的計算公式如下:持倉金額=持倉份額*最新的凈值。 基金不同時間買入,以不同所屬工作日基金的凈值計算,購買后即可得知一個平均購買成本,贖回時,基金公司自然以平均成本和贖回當然的基金凈值進行計算,每一份的相對收益,當投資者贖回50%本金,則同時獲得50%的全部收益。”

基金申購凈值按哪一天?算什么情況按今天算

申購確認日期

“基金申購凈值按申購確認日期開始計算,交易日的15點之前買入基金按照當天的凈值計算,15點之后買入基金按下一個基金交易日的凈值計算份額。比如你在今天15點前申購了某基金,明天才能確認份額,按照明天的凈值來算。”

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